中粮期货 试错交易:6月30日市场观察

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-试错交易 尹中堃

直击热点:新鲜经济数据出炉!

国家统计局最新数据显示:1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额18434.9亿元,同比下降19.3%,降幅比1—4月份收窄8.1个百分点。5月末,规模以上工业企业资产总计118.94万亿元,同比增长6.4%。随着复工复产,工业企业效益状况持续改善,虽然1-5月累计利润降幅依旧较大,但是当月利润增速已经实现由负转正。稳住经济基本盘是主要方向,大大促进工业经济回升向好。

市场观察:美原油遭遇$40关卡,化工板块弱不禁风

今日为端午节后的第一个交易日,市场涨跌明显。美原油闯关40美元失败,端午期间回调走弱。内盘化工板块本就处于震荡结构中,在美原油的拖累下,更加弱不禁风,今日领跌商品市场。其中,燃油与燃料油分别大跌5.16%和4.34%报1636元/吨和2514元/吨,位居跌幅第一和第二。需要注意的是,这两个领跌品种今日资金分别大幅流入3.29亿元和5338万元,流入比例为11.34%和16.66%。资金主动进入空头品种,存在主动做空的迹象,后续化工板块的弱势品种可以重点关注试空机会。除化工外,黑色品种一直都是市场中的重点品种,影响整个市场的风向。今日黑色集体走弱,是黑色本身因素占主导还是受化工拖累占主导,难以有效判断。所以黑色是否由多转空,依旧有待观察。

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黑色板块:上周的报告中,我们提到过,铁矿引领黑色板块,黑色多空看铁矿。今日,黑色品种集体下跌,铁矿更是大跌3.79%报736.0元/吨,资金大幅流出13.60亿元,流出比例高达10.82%。从日K线来看,铁矿并没有下坡区间,依旧处于上涨中的震荡结构中。所以,老观点维持不变,处于震荡区间就观望,创新高后再进多,如果黑色持续走弱,下破震荡区间,达到价差共振的试空条件,再关注空单机会。

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化工板块:上面提到过,重点关注化工板块的试空机会。在操作技巧上,首先,从日线来看,化工依旧处于震荡区间中,所以操作上建议短线操作;其次,首选跌幅排名居前的品种,市场走势弱者恒弱;第三,选择成交量和持仓量居前的大品种,大品种趋势性较好,稳健性较强。

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农产品板块:今日农产品走势分化,前期走势强劲的三大油脂,今日却大幅回调,低开低走,跌破前期关键位。三大油脂的走弱,让其形态陷入震荡结构中,需要一定时间的修复和调整。豆一今日逆势大涨,逼近前期高点,回补了前几日的跌势,不过是否能够再次破位上涨,需要耐心关注其涨势的连续性。

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金属板块:全球最大铜生产商智利国家铜业公司出现集体感染,该公司总计7.1万名员工,已有1951名确诊感染,感染率高达2.7%,而智利国内该行业的感染率仅为1%。淡季来临,需求有可能疲软,但是,疫情的延续会一定程度上影响铜供应。基本面多空交织,技术面涨势未变,趋势多单可以继续关注。

中粮期货 试错交易:6月30日市场观察

策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货发展最快的部门之一。

中粮期货试错交易自2012年推向市场以来,广受好评,具有较高的知名度和影响力,已成为行业知名品牌。联合多方共同推出的SCJY《职业交易能力训练》课程,以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。

风险揭示:

1.张耀文 投资咨询资格证号:Z0013564;

2.王君 投资咨询资格证号:Z0013698;

3.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证;

4.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见;

5.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

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