百家之言丨建材成交增幅明显,冬季需求还会冷吗?

背景:11月上半月,Mysteel调研237家贸易商建材日均成交量为24.22万吨,去年同期为21.52万吨,同比增长约13%。钢市供需基本面进一步改善,但需求能否延续较好态势依然存疑。

有人认为,重大项目正迎来“开工潮”,基建投资向好,冬季需求不会冷。也有人表示,随着寒冬临近,赶工需求强度将在11月下旬转弱,加上北材陆续卸货,实际还是要冷的。

聚百家之言,解大家之惑。基于此,本期《悬赏问答》我们将辩论的主题定为#建材成交增幅明显,冬季需求还会冷吗?#

从本期话题的投票结果来看:

A:78.3%的读者认为冬季需求会冷。

B:21.7%的读者认为冬季需求不会冷。

百家之言丨建材成交增幅明显,冬季需求还会冷吗?

我们从参与本次话题讨论的读者中,精选了,“南京金明建材”、“南京采文”、“期货那些事儿85”、“任逍遥”、“赵海波”、“qm”、“永兴板材”、“cyd”、“清风”、“慧悟”等10位业内人士的留言,以其独到的观点,就本期话题,为你进行全面解读!

“南京金明建材”

目前来看,在高成本高需求影响下,市场成交非常乐观,随之银行资金流入和利好政策不间断出台,加之工地趁着天气赶工进度加快进一步刺激市场信心,短期内,上涨势头强劲。随着进入冬季,需求回落,在成本支撑下,钢厂资金压力变大,虽有挺价意愿,但迫于现实,下调价格概率增加,另外今年冬储意愿不会太强,不确定因素增加,所以,后期钢市遇冷的可能性比较高。

“南京采文”

目前供销两旺,首先是赶工期影响,其次是钢厂高成本运营,挺价意愿强烈,造成终端市场紧迫感,三是期货推动现货价格上涨,引发买涨不买跌的心态,四是经济向好,利好消不断,市场信心不断提升,五是钢贸商有利可图,扩大进货量。进入冬季,需求遇冷概率增加,特别是北方工地进入休眠状态,而同时北材南下,对于南方价格影响较大,存在跳水可能。

“期货那些事儿85”

不寻常的一年终究会以不寻常的方式结束,不寻常之下寻求延后导致目前需求超出预期,实质还是国家投资拉动。当前的需求维持到十一月底甚至十二月中旬问题应该不大,库存基本面就会回归正常水平。疫苗的到来会扫除明年的不确定因素,投资拉动到明年应该会比今年还要明显。由于大家对明年行情的期待,所以今年冬储大概率会超预期的好。

“任逍遥”

由于今年疫情原因钢材需求滞后了2个月,故在大范围雨雪天气还没有到来之前,当前北方冬季赶工需求依然存在,南方正是需求旺季。不过,随着北方严寒的到来建筑钢材需求重心将向南方转移,在北方逐渐转弱南方仍是旺季兼当前高成本支撑下,短期市场或进入震荡状态,上下幅度不大。

“赵海波”

虽然今年11月再次实现淡季不淡强势拉涨价格创下年内新高,但冲高回落是大势所趋,需求将呈现南强北弱的特点,首先下周17-18号起北方会迎来大面积降温降水天气加速入冬,北方需求逐步进入尾声是不争的事实;其次就南方市场而言11-12月是旺季,短短半个月涨300-400恐高情绪蔓延对投机性需求抑制明显。

“qm”

11月下旬及以后雨雪天气增多,北方气温明显下降,钢材南北价差会有所扩大,北材南下将加速,考虑到钢铁产能过剩,房地产需求逐步萎缩,基建投资难有进一步扩张,宽松货币政策也会逐步退出,螺纹钢现货价格起码要降到3600元/吨以下钢贸商才有胆少量冬储,热卷现货价格也会被拉低到3700元/吨以下至3600元左右。

建筑钢材价格有望高位运行到11月底,如果限产检修力度大,板材高位运行时间可能会比建筑钢材要长,如果限产只是流于形式,限产不限产量,则钢材价格在11月底就会全面回调下跌。入冬后钢贸商要快进快出,少留库存,终端消费者要随用随买,莫留库存。虽然钢材库存环比仍然有所下降,但有关市场资源偏紧的说法完全是十足的炒作和谎言,因为事实上无论是螺纹还是热卷,与去年同期相比库存都是大幅增加的,特别是螺纹钢,市场货源十分充足,资金宽松,期现大幅拉涨,击鼓传花罢了!

“永兴板材”

钢材需求强弱季节性效应明显,每年的梅雨季过后至元旦前20天左右都是需求强盛期,库存加速去化,至全年最低位,钢材现货价格也随之攀升,达全年最高或者全年次高点,期货也一并走高,但随着冬季来临,需求逐渐弱化,库存拐点也将出现,由于前期涨势过猛,元旦前后,钢材现货价格将会出现断崖式下跌,期货价格也将降至年内低点。

“cyd”

焦炭、铁矿石为代表的原料价格持续走强,导致钢厂成本重心上移,出厂价格坚挺,北方资源跨区域流动性增强,南方规格缺货现象的缓解,价格推升的空间受到了抑制,进入11月中下旬之后,北方市场施工逐步减少,南方需求还会保持一定韧性,区域联动效应将会减弱,后期国内建筑钢价难以出现普涨行情,关注期货涨跌和终端需求的力度。

“清风”

目前降库趋势持续,北方地区需求持续性不错,南下总量较往年也有所下降,市场心态相对较好,就今年的冬季需求看,市场库存总量高于去年,而成也高于与去年,11月底赶工期后,需求或会陆续减少,后期的供需矛盾会快速积累,今年工地回款普遍比往年困难,建议尽快出尽手中的库存,等合适的价格下来考虑冬储的事情,今年的冬季行情会很冷。

“慧悟”

11月中上旬建材需求表现较好,库存也有较大幅度的下降,铁矿石、焦炭、废钢等原料价格均在高位运行,当前供应绝对量也在高位,但随着天气转冷,需求转弱将成为现实,加之高库存的压力依然存在,钢厂在低需求、低效益甚至亏损的双重压力下的减产又会相对滞后,目前钢材价格并未有明显的调整,冬季的需求会更弱,前期需求爆发可能导致后期需求的持续性释放动力不足。

感谢业内人士们的精彩观点,不仅让我们知晓了当前市场关注的市场看点,还谈及了许多对于后市的看法,只希望上述业内人士的精彩观点能够给大家带来一些帮助。

下期话题:#雨雪降温天气来袭,期螺涨势能否延续?#

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